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季配息ETF
00888永豐台灣ESG
成立時間2021/3/23
規模47億
受益人數5.6萬
管理費0.3%、保管費0.035%
追蹤富時台灣ESG優質指數(FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index)
- 挑選邏輯是以滿足「ESG分數高」、「股息高」這2項條件的台灣企業為主
持股產業半導體(51.08%)、科技(10.91%)、金融(10.54%)
「單一個股」權重不能超過30%
- 台積電 29%、聯電15%、穩懋7.5%、玉山4%、鴻海3.8%
配息時間|1、4、7、10
在成立後180天才會進行第一次季配息
00878 國泰永續高股息
成立時間2020/7/10
規模257億
受益人數21萬
管理費0.25%、保管費0.035%
追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
- ESG優質企業 (ESG 評級 BB 以上)/獲利穩健(市值大於 7 億美元,近四季 EPS>0)/高殖利率(殖利率前 30 大)
持股產業電腦週邊(24.96%)、金融保險(24.08%)、通訊網路(9.06%)
- 仁寶 4.3%、光寶科 4.19%、英業達 4.12%、開發金 3.95%、緯創 3.78%
配息時間| 2、5、8、11
- 2020配息0.05元
- 2021目前配息總金額為0.7元,殖利率約3.9%
除了8月填息用了12天其他都是1天填息
00891 中信關鍵半導體
成立時間2021/5/20
規模97億
受益人數8.9萬
管理費0.4%、保管費0.035%
追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數
持股半導體(94.65%)、電子通路(1.77%)、電子零組件(0.58%)
- 台積電 19.45%、聯發科 19.29%、聯電 9.29%、矽力-KY 5.95%、日月光控股 4.73%
配息時間| 2、5、8、11
- 2021/8月配息0.25元
00894 中信小資高價30
成立時間2021/8/5
規模21億
受益人數2.2萬
管理費0.4%、保管費0.035%
追蹤特選小資高價30指數
- 符合高股價、股價增長動能強、納入零股交易指標三大條件
持股半導體(60.5%)、電腦周邊設備(6.83%)、電子零組件(6.61%)
- 台積電27.21%、聯發科 8.36%、中租 4.98%、台達電 4.96%、力旺 3.8%
配息時間| 1、4、7、10
00896 中信綠能及電動車
成立時間2021/9/9
規模40億
受益人數3.3萬
管理費0.4%、保管費0.035%
追蹤公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
- 公司同時符合綠能股票與電動汽車股票
- 風力發電產業股票優先選入
- 公司符合電動汽車股票
- 半導體股票之上市上櫃公司
- 從中挑出50檔
持股半導體(27.62%)、其他電子業(15.13%)、電子週邊設備(13.58%)
- 台積電 11%、鴻海 8.38%、南亞 4.82%、中租 4.81%、台達電 4.68%
配息時間| 3、6、9、12
2330 台積電
配息時間| 3、6、9、12
12月份的配息日曆
1月→00888永豐台灣ESG 、00894 中信小資高價30
2月→00878 國泰永續高股息、00891 中信關鍵半導體
3月→00896 中信綠能及電動車 、2330 台積電
4月→00888永豐台灣ESG 、00894 中信小資高價30
5月→00878 國泰永續高股息、00891 中信關鍵半導體
6月→00896 中信綠能及電動車 、2330 台積電
7月→00888永豐台灣ESG 、00894 中信小資高價30
8月→00878 國泰永續高股息、00891 中信關鍵半導體
9月→00896 中信綠能及電動車 、2330 台積電
10月→00888永豐台灣ESG 、00894 中信小資高價30
11月→00878 國泰永續高股息、00891 中信關鍵半導體
12月→00896 中信綠能及電動車 、2330 台積電
平均股價15元
成分股比例
00894 中信小資高價30
持股半導體(60.5%)、電腦周邊設備(6.83%)、電子零組件(6.61%)
- 台積電27.21%、聯發科 8.36%、中租 4.98%、台達電、 4.96%、力旺 3.8%
00888永豐台灣ESG
持股產業半導體(51.08%)、科技(10.91%)、金融(10.54%)
- 台積電 29%、聯電15%、穩懋7.5%、玉山4%、鴻海3.8%
00891 中信關鍵半導體
持股半導體(94.65%)、電子通路(1.77%)、電子零組件(0.58%)
- 台積電 19.45%、聯發科 19.29%、聯電 9.29%、矽力-KY 5.95%、日月光控股 4.73%
00896 中信綠能及電動車
持股半導體(27.62%)、其他電子業(15.13%)、電子週邊設備(13.58%)
- 台積電 11%、鴻海 8.38%、南亞 4.82%、中租 4.81%、台達電 4.68%
00878 國泰永續高股息
持股產業電腦週邊(24.96%)、金融保險(24.08%)、通訊網路(9.06%)
- 仁寶 4.3%、光寶科 4.19%、英業達 4.12%、開發金 3.95%、緯創 3.78%
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