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文章目錄
00900富邦特選高股息30
追蹤指數|特選臺灣高股息 30 指數
- 個別成分股權重上限為5%、下限為1%
- 每年進行 3 次成分股審核,分別是 4、7、12 月的第七個交易日為審核基準日,其審核資料截至審核月前一個月的最後一個交易日。
→4月:從已公告股利公司+未公告股利但透過財報與實質盈餘計算可能分配股利,搶佔第一波配息
→7月:剔除已配完息的股票納入即將配息的股票,參與7月的除權息旺季
→12月:調整成分股銜接半年配、季配息股票的配息
成分股檔數|30檔
經理費|0.3%
保管費|0.035%
配息月份|2月、5月、8月、11月
- 成立180天才會配息,預計首次配息為2022/8
募集日期|12/6
公開募集≠上市,00900的門檻為2億元,達到門檻後才會向主管機關申請成立,接著才會上市掛牌,掛牌後才能申購。通常會是在募資結束後的1-2個禮拜。
持股產業|金融保險24.81%/電腦及週邊設備23.84%/半導體15.58%/其他電子4.68%/通路網路4.62%
前十名成分股|國泰金5.71%/中信金5.41%/兆豐金5.38%/台泥5.28%/永豐金5.27%/華碩5.03%/緯創4.99%/廣達4.72%/可成 4.68%/亞泥4.63%
前10名總佔比51%
未說明汰換上限,頻繁調整投資組合可能導致內扣費用過高
季配息,保管銀行為永豐銀行,建議選擇大戶投,可剩下10元匯費
大戶投|開戶請點我
要注意可能會發生配息無法填息的情況發生
掛牌上市購買時要注意溢價
〔過去績效〕
2011 年起至今年第三季之累計年化報酬率 (含息總報酬) 達 12.7%,10 年平均股利率更達 9.99%。
過往績效不代表未來表現,僅供參考
0056 元大高股息
追蹤指數|台灣高股息指數
- 從台灣中型100與台灣50中預測未來一年殖利率
- 每半年度調整,6月12月,5進5出
成分股檔數|30檔
經理費|0.3%
保管費|0.035%
配息頻率|年配
配息月份|10月
持股成分比|電腦周邊設備34.29%、光電業11.49%、金融保險8.92%
前十名成分股|長榮7.54%、友達5.39%、仁寶4.32%、群創4.07%、華碩4.01%、技嘉3.89%、開發金3.88%、微星3.84%、廣達3.82%、緯創3.79%
前10名佔比44.55%
富果帳戶|開戶請點我 (註冊享108元)
00878國泰永續高股息
追蹤指數|MSCI台灣ESG永豐高股息精選30指數
- 且主要以「過去三年平均年化殖利率」的前 30 檔作為成分股
- 每半年度調整,5月、11月,調整上限16.66%
成分股檔數|30檔
經理費|0.25%
保管費|0.035%
配息頻率|季配
配息月份|2月、5月、8月、11月
持股產業|電腦週邊24.96%、金融保險24.08%、通訊網路9.06%
前五名成分股|華碩4.39%、緯創4.14%、英業達4.12%、仁寶4.06%、光寶科3.96%、聯強3.84%、台泥3.79%、廣達3.71%、兆豐金3.53%、永豐金3.43%
前10名成分股總佔比38.79%
富果帳戶|開戶請點我 (註冊享108元)
00900/00878/0056總評比
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